Фонд "Рентный доход 3 (РД3)": анализ отчетов, структуры, прогноз доходности

ТИКЕР: RU000A10DPG7

Общие данные по фонду

СЧА на пай

1 011.19 ₽

Стоимость чистых активов

14 816.48 млн ₽

Количество паев

14 652 561

Последний отчет

31.08.2026

Все отчеты
Цена пая

1 040.75 ₽

Доходность выплат

10.8%

Срок работы фонда

до 28.09.2040

Потенциальная доходность

14,4% - 14,4%

Подробнее
Периодичность выплат

Ежемесячно

Комиссии УК и д.р

  • Комиссия при приобретении: 1,5% от РСП
  • Комиссия УК, депозитарию и пр.: не более 2%

Управляющая компания

ООО "СФН"

Краткое мнение о фонде:
Фонд только начинает формироваться, не вижу смысла торопиться его покупать. Да и в целом на внебиржевых торгах покупать не так приятно, как на вторичном рынке.
Где купить фонд:
В личном кабинете на сайте УК либо в приложении ВТБ "Мои Инвестиции" в разделе "Размещения"

Анализ структуры активов фонда

Структура активов внутри фонда по последнему отчету (31.08.2026):

  • Недвижимость (и права аренды): 0%
  • Денежные средства: 0.97%
  • Дебиторская задолженность: 99.03%
Судя по отчетам, в дебиторскую задолженность УК помещает сделки РЕПО. Недвижимость пока не покупают, идет активное привлечение средств и выпуск новых паев, деньги пайщиков размещаются на депозитах и в денежном рынке.

Динамика структуры фонда, %

Анализ денежных потоков фонда "Рентный доход 3 (РД3)"

Структура доходов фонда по последнему отчету (31.08.2026):

  • Доходы от недвижимости: 0%
  • Доходы от депозитов: 0%
  • Прочие доходы: 100%

Динамика структуры доходов фонда, %

История выплат дохода по фонду "Рентный доход 3 (РД3)"

Период
Сумма
Закрытие реестра
Июль2026 г.
10.36 ₽
31.08.2026
—
Август2026 г.
9.89 ₽
31.08.2026
—
Июнь2026 г.
9.88 ₽
30.06.2026
—
Май2026 г.
8.79 ₽
31.05.2026
—
Апрель2026 г.
11.24 ₽
30.04.2026
—
Март2026 г.
8.97 ₽
31.03.2026
—
Февраль2026 г.
6.37 ₽
28.02.2026
—

Сравнение прибыли фонда "Рентный доход 3 (РД3)" и выплат дохода

Фонд размещает средства в сделках РЕПО, что фиксируется как "Дебиторская задолженность". Получаемый таким образом доход фиксируется не как денежные поступления с депозитов, а просто как прирост СЧА, поэтому прибыль на диаграмме ниже отрицательная.
Прибыль это разница между денежными поступлениями и денежными расходами, доход со сделок РЕПО в отчетности не фиксируется как денежный доход.

Архив отчетов фонда "Рентный доход 3 (РД3)"

Посмотреть отчеты в табличном виде
Справка о стоимости чистых активов за 8/2026
31.08.2026
Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 8/2026
31.08.2026
Справка о стоимости чистых активов за 7/2026
31.07.2026
Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 7/2026
31.07.2026

Отзывы, комментарии и вопросы по фонду

Будьте первым, кто оставит комментарий о фонде!