Фонд "Рентный доход 3 (РД3)": анализ отчета за Апрель 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 86 943 330.00 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 7 817 431 769.42 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 93 939 650.72 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 7 810 435 448.70 ₽ |
| Количество паев: | 7 735 710 |
| СЧА на пай: | 1 009.66 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 103 275 536.70 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 0.00 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 904 496.98 ₽ |
| Прочие доходы: | 6 816 797.12 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 6 816 797.12 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 3 625 663.35 ₽ |
| Прочие расходы: | 9 889 684.42 ₽ |