Фонд "Рентный доход 3 (РД3)": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Авг-2026	Июль-2026	Июнь-2026	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	14 998,1	13 396,8	12 093,2	9 984,4	7 904,4	5 361,3	4 292,9	25,1
1.1. Денежные средства, млн ₽	144,9	135,5	116,8	85,9	86,9	47,2	27,0	25,1
1.2. Недвижимость, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	14 853,2	13 261,3	11 976,4	9 898,5	7 817,4	5 314,1	4 265,9	0,0
2. Общая величина обязательств, млн ₽	181,6	166,3	138,6	100,3	93,9	49,6	27,7	0,0
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	14 816,5	13 230,5	11 954,5	9 884,1	7 810,4	5 311,7	4 265,1	25,1
Всего паев, шт	14 652 561,0	13 084 211,0	11 822 621,0	9 781 718,0	7 735 710,0	5 258 427,0	4 236 452,0	25 000,0
СЧА на пай, ₽	1 011,2	1 011,2	1 011,2	1 010,5	1 009,7	1 010,1	1 006,8	1 003,2
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	1 756,2	1 436,5	2 206,2		2 172,2	1 096,9	4 259,6	25,1
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	160,1	155,7	137,3		103,3	62,4	23,2	0,0
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	-0,1	0,1
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	1 596,1	1 280,8	2 069,0		2 069,0	1 034,5	4 236,5	25,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	144,9	135,5	116,8		85,9	47,2	27,0	0,0
5. Доходы фонда, млн ₽	14,9	13,8	10,2		7,7	1,2	9,4	0,0
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	0,0	0,0	0,0		0,9	0,9	9,1	0,0
5.3. Прочие доходы, млн ₽	14,9	13,8	10,2		6,8	0,4	0,3	0,0
6. Расходы фонда, млн ₽	40,2	38,7	29,3		20,3	4,3	2,0	0,0
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	14,9	13,8	10,2		6,8	0,4	0,3	0,0
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	5,5	5,8	4,7		3,6	2,0	0,9	0,0
6.3. Прочие расходы, млн ₽	19,8	19,1	14,3		9,9	2,0	0,7	0,0
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	-25,3	-24,9	-19,1		-12,6	-3,1	7,4	0,0
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	-1,7	-1,9	-1,6		-1,6	-0,6	1,8	-0,2
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда