Фонд "Рентный доход 3 (РД3)": финансовые отчеты
На данной странице выводятся агрегированные показатели из ежемесячных отчетов за весь срок работы фонда. Оценка активов приводится на конец периода, данные о денежных потоках и изменениях стоимости активов - сумма за весь период.
Еще вы можете посмотреть:
- Данные за последние 12 месяцев
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| 2026 | |
|---|---|
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 14 998,1 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 144,9 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 0,0 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 14 853,2 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 181,6 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 14 816,5 |
| Всего паев, шт | 14 652 561,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 1 011,2 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 641,9 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 0,0 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 12 310,7 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 557,3 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 57,3 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 0,0 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 10,9 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 46,4 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 134,8 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 46,4 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 22,6 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 65,8 |
| 7. Прибыль фонда за период (доходы минус расходы, без учета переоценки), млн ₽ | -77,6 |