Фонд "Рентный доход 3 (РД3)": анализ отчета за Август 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 144 888 994.12 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 14 853 219 607.80 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 181 631 682.60 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 14 816 476 919.32 ₽ |
| Количество паев: | 14 652 561 |
| СЧА на пай: | 1 011.19 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 160 093 146.06 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 0.00 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 14 880 776.69 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 14 880 776.69 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 5 540 752.39 ₽ |
| Прочие расходы: | 19 775 904.48 ₽ |