Фонд "Рентный доход 3 (РД3)": анализ отчета за Июнь 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 116 763 860.89 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 11 976 390 238.61 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 138 609 593.66 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 11 954 544 505.84 ₽ |
| Количество паев: | 11 822 621 |
| СЧА на пай: | 1 011.16 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 137 274 745.03 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 0.00 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 10 194 160.53 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 10 194 160.53 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 4 737 827.18 ₽ |
| Прочие расходы: | 14 318 152.22 ₽ |