Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Октябрь 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 8 129 000 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 416 602 007.78 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 368 062 283.50 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 500 860 162.04 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 8 412 804 129.24 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 133 432.10 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 5 805 372.56 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -14 189.44 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 77 685 138.02 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 6 919 000.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 15 905 113.11 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 15 904 992.90 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 31 841 955.94 ₽ |
| Прочие расходы: | 19 418 938.92 ₽ |