Фонд "Рентный доход": анализ отчетов, структуры, прогноз доходности
ТИКЕР: RU000A102N77
Общие данные по фонду
СЧА на пай
152 185.47 ₽
Стоимость чистых активов
9 595.19 млн ₽
Количество паев
63 049
Последний отчет
31.05.2026
Все отчеты
Цена пая
122 400.00 ₽
Доходность выплат
13.3%
Срок работы фонда
до 17.12.2027
Потенциальная доходность
27,5% - 33,4%
Подробнее
Периодичность выплат
Ежеквартально
Комиссии УК и д.р
- Вознаграждение УК 2,0% среднегодовой СЧА фонда
- Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора в размере не более 0,5% (с учетом НДС) от среднегодовой СЧА Фонда
Управляющая компания
ООО "ВИМ Сбережения"
Краткое мнение о фонде:
Короткий срок работы фонда, в остальном очень даже неплох.
Короткий срок работы фонда, в остальном очень даже неплох.
Где купить фонд:
Фонд торгуется на бирже, ищите в приложении брокера по ISIN RU000A102N77
Фонд торгуется на бирже, ищите в приложении брокера по ISIN RU000A102N77
Анализ структуры активов фонда
Структура активов внутри фонда по последнему отчету (31.05.2026):
- Недвижимость (и права аренды): 93.82%
- Денежные средства: 0%
- Дебиторская задолженность: 6.17%
Это небольшой плюс в карму УК: при отсутствии комиссии за успех и высокой комиссии за управление от СЧА деньги не аккумулируются внутри фонда, а целиком идут на выплаты.
Динамика структуры фонда, %
Какие объекты недвижимости в фонде "Рентный доход"
БЦ Skylight
Офисный бизнес-центр класса А расположен в шаговой доступности от станций метро «Аэропорт» и «Динамо» в непосредственной близости ключевых транспортных артерий Садового кольца и ТТК. БЦ Skylight - это два 27 этажных здания, соединённых стилобатной частью и крытым переходом на уровне 20-го этажа, современными фасадами, панорамным остеклением и пятиуровневым паркингом.
| Стоимость: | 5 644 000 000 ₽ |
|---|---|
| Площадь: | 11 607.00 м² |
| Цена за м²: | 454 000 ₽ |
| Якорный арендатор: | VK |
Парк Валищево
кладской комплекс класса А состоит из двух корпусов №9 и №10, расположенный в 32 км. от МКАД по Симферопольскому шоссе. Благодаря своему стратегическому расположению обеспечивает доступ к основным транспортным магистралям Московской области. Комплекс построен по немецким технологиям, оборудован современной системой пожаротушения, оснащен необходимой инфраструктурой и инженерными коммуникациями.
| Стоимость: | 2 892 000 000 ₽ |
|---|---|
| Площадь: | 33 365.00 м² |
| Цена за м²: | 87 000 ₽ |
| Якорный арендатор: | Градиент, ZITAR |
Парк Толмачево
Складской комплекс класса А состоит из одного корпуса, расположен в непосредственной близости от Новосибирска и международного аэропорта Толмачево. Уникальное расположение дает возможность арендатору оптимизировать затраты и расширять свою географию. Комплекс построен по немецким технологиям, оборудован современной системой пожаротушения, оснащен необходимой инфраструктурой и инженерными коммуникациями.
| Стоимость: | 825 000 000 ₽ |
|---|---|
| Площадь: | 11 271.00 м² |
| Цена за м²: | 73 000 ₽ |
| Якорный арендатор: | Деловые линии |
Анализ денежных потоков фонда "Рентный доход"
Структура доходов фонда по последнему отчету (31.05.2026):
- Доходы от недвижимости: 87.47%
- Доходы от депозитов: 0%
- Прочие доходы: 12.53%
Недвижимость сдается в аренду, стоимость аренды периодически индексируется.
Динамика структуры доходов фонда, %
История выплат дохода по фонду "Рентный доход"
Период
Сумма
Закрытие реестра
2-й квартал 2026 г.
4 200.00 ₽
30.06.2026
—
1-й квартал 2026 г.
4 200.00 ₽
31.03.2026
—
4-й квартал 2025 г.
4 200.00 ₽
31.12.2025
—
3-й квартал 2025 г.
3 722.00 ₽
30.09.2025
—
2-й квартал 2025 г.
3 722.00 ₽
30.06.2025
—
1-й квартал 2025 г.
3 722.00 ₽
31.03.2025
—
4-й квартал 2024 г.
3 722.46 ₽
31.12.2024
—
3-й квартал 2024 г.
2 635.21 ₽
30.09.2024
—
2-й квартал 2024 г.
2 533.85 ₽
30.06.2024
—
1-й квартал 2024 г.
2 629.33 ₽
31.03.2024
—
4-й квартал 2023 г.
2 480.02 ₽
31.12.2023
—
3-й квартал 2023 г.
2 397.16 ₽
30.09.2023
—
2-й квартал 2023 г.
2 125.32 ₽
30.06.2023
—
1-й квартал 2023 г.
2 474.25 ₽
31.03.2023
—
4-й квартал 2022 г.
2 157.04 ₽
31.12.2022
—
3-й квартал 2022 г.
7 829.90 ₽
30.09.2022
2-й квартал 2022 г.
8 088.90 ₽
30.06.2022
1-й квартал 2022 г.
6 495.16 ₽
31.03.2022
4-й квартал 2021 г.
6 489.56 ₽
31.12.2021
3-й квартал 2021 г.
6 122.01 ₽
30.09.2021
2-й квартал 2021 г.
6 547.93 ₽
30.06.2021
1-й квартал 2021 г.
7 035.89 ₽
31.03.2021
Сравнение прибыли фонда "Рентный доход" и выплат дохода
Вся прибыль фонда уходит на выплаты прибыли пайщикам. В 2025-м году даже немного не хватило и выплатили за счет имеющихся резервов денежных средств, но это не критично.
Архив отчетов фонда "Рентный доход"
Справка о стоимости чистых активов за 5/2026
31.05.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 5/2026
31.05.2026Справка о стоимости чистых активов за 4/2026
30.04.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 4/2026
30.04.2026Справка о стоимости чистых активов за 3/2026
31.03.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 3/2026
31.03.2026Справка о стоимости чистых активов за 2/2026
28.02.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 2/2026
28.02.2026Справка о стоимости чистых активов за 1/2026
31.01.2026Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 1/2026
31.01.2026Справка о стоимости чистых активов за 12/2025
31.12.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 12/2025
31.12.2025Справка о стоимости чистых активов за 11/2025
30.11.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 11/2025
30.11.2025Справка о стоимости чистых активов за 10/2025
31.10.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 10/2025
31.10.2025Справка о стоимости чистых активов за 9/2025
30.09.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 9/2025
30.09.2025Справка о стоимости чистых активов за 8/2025
31.08.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 8/2025
31.08.2025Справка о стоимости чистых активов за 7/2025
31.07.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 7/2025
31.07.2025Справка о стоимости чистых активов за 6/2025
30.06.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 6/2025
30.06.2025Справка о стоимости чистых активов за 5/2025
31.05.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 5/2025
31.05.2025Справка о стоимости чистых активов за 4/2025
30.04.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 4/2025
30.04.2025Справка о стоимости чистых активов за 3/2025
31.03.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 3/2025
31.03.2025Справка о стоимости чистых активов за 2/2025
28.02.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 2/2025
28.02.2025Справка о стоимости чистых активов за 1/2025
31.01.2025Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 1/2025
31.01.2025Справка о стоимости чистых активов за 12/2024
31.12.2024Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 12/2024
31.12.2024Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 11/2024
30.11.2024Справка о стоимости чистых активов за 11/2024
30.11.2024Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 10/2024
31.10.2024Справка о стоимости чистых активов за 10/2024
31.10.2024Отзывы, комментарии и вопросы по фонду
Будьте первым, кто оставит комментарий о фонде!