Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Апрель 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 8 508 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 432 573.89 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 710 354 873.96 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 502 522 442.10 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 8 716 765 005.75 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 138 253.10 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 12 938 597.01 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -10 668.37 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 81 378 116.85 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 15 909 642.48 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 15 909 642.48 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 15 645 120.45 ₽ |
| Прочие расходы: | 19 283 836.84 ₽ |