Фонд "Рентный доход": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Авг-2026	Июль-2026	Июнь-2026	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026	Дек-2025	Ноя-2025	Окт-2025	Сент-2025
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	10 361,1	10 215,9	10 309,6	10 160,5	10 114,1	10 344,2	10 195,3	9 630,1	9 836,2	9 676,2	9 626,9	9 826,5
1.1. Денежные средства, млн ₽	0,0	1,6	278,7	0,2	0,4	278,7	0,1	0,1	278,7	0,1	0,2	247,0
1.2. Недвижимость, млн ₽	9 763,0	9 661,0	9 533,0	9 533,0	9 533,0	9 533,0	9 533,0	9 025,5	9 025,5	9 025,5	9 025,5	9 025,5
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	598,1	553,3	497,8	627,3	580,7	532,5	662,2	604,5	532,0	650,6	601,2	554,0
2. Общая величина обязательств, млн ₽	576,9	612,8	911,4	565,3	597,4	900,6	560,3	580,5	909,7	544,1	565,9	834,2
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	9 784,2	9 603,2	9 398,1	9 595,2	9 516,7	9 443,7	9 635,0	9 049,6	8 926,5	9 132,1	9 061,0	8 992,4
Всего паев, шт	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0
СЧА на пай, ₽	155 183,7	152 311,7	149 059,0	152 185,5	150 940,0	149 782,2	152 816,1	143 532,4	141 580,3	144 840,5	143 712,5	142 624,4
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	108,0	134,9	7,3	5,9	7,1	8,3	514,0	7,7	8,9	7,0	8,7	2,8
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	5,9	6,9	7,3	6,0	7,1	8,3	6,6	7,7	8,9	7,0	8,7	10,4
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	102,0	128,0	0,1	0,0	0,0	0,0	507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	0,0	0,0	264,8	0,0	0,0	264,8	0,0	0,0	264,8	0,0	0,0	234,7
5. Доходы фонда, млн ₽	121,7	122,6	121,2	120,4	123,1	123,3	121,9	153,7	110,0	107,2	108,3	101,6
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	104,4	104,2	104,4	105,3	105,8	106,3	106,7	105,8	93,2	92,6	91,0	84,7
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3. Прочие доходы, млн ₽	17,4	18,4	16,7	15,1	17,3	17,0	15,2	47,9	16,8	14,6	17,2	17,0
6. Расходы фонда, млн ₽	48,5	52,3	60,6	47,8	57,0	58,0	50,5	38,1	59,6	43,0	48,2	120,4
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	17,4	18,2	16,7	15,1	17,3	16,8	15,2	11,3	16,8	14,6	17,2	17,0
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	10,7	12,2	23,5	14,4	18,7	20,7	17,8	13,3	22,4	10,9	10,0	82,9
6.3. Прочие расходы, млн ₽	20,4	21,9	20,4	18,3	21,0	20,5	17,5	13,6	20,3	17,4	20,9	20,6
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	73,2	70,3	60,5	72,7	66,0	65,3	71,4	115,5	50,5	64,3	60,1	-18,8
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	1 161,6	1 114,5	959,8	1 152,8	1 047,5	1 035,7	1 132,4	1 832,5	800,3	1 019,2	952,6	-297,9
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда