Фонд "Рентный доход": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026	Дек-2025	Ноя-2025	Окт-2025	Сент-2025	Авг-2025	Июль-2025	Июнь-2025
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	10 160,5	10 114,1	10 344,2	10 195,3	9 630,1	9 836,2	9 676,2	9 626,9	9 826,5	9 737,1	9 514,3	9 393,9
1.1. Денежные средства, млн ₽	0,2	0,4	278,7	0,1	0,1	278,7	0,1	0,2	247,0	0,2	0,2	247,0
1.2. Недвижимость, млн ₽	9 533,0	9 533,0	9 533,0	9 533,0	9 025,5	9 025,5	9 025,5	9 025,5	9 025,5	9 025,5	8 835,5	8 508,5
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	627,3	580,7	532,5	662,2	604,5	532,0	650,6	601,2	554,0	711,5	678,7	638,4
2. Общая величина обязательств, млн ₽	565,3	597,4	900,6	560,3	580,5	909,7	544,1	565,9	834,2	494,0	519,2	789,0
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	9 595,2	9 516,7	9 443,7	9 635,0	9 049,6	8 926,5	9 132,1	9 061,0	8 992,4	9 243,1	8 995,2	8 604,9
Всего паев, шт	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0
СЧА на пай, ₽	152 185,5	150 940,0	149 782,2	152 816,1	143 532,4	141 580,3	144 840,5	143 712,5	142 624,4	146 601,3	142 669,2	136 478,6
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	5,9	7,1	8,3	514,0	7,7	8,9	7,0	8,7	2,8	196,0	338,5	12,9
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	6,0	7,1	8,3	6,6	7,7	8,9	7,0	8,7	10,4	8,9	11,5	12,9
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	187,1	327,0	0,0
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	0,0	0,0	264,8	0,0	0,0	264,8	0,0	0,0	234,7	0,0	0,0	234,7
5. Доходы фонда, млн ₽	120,4	123,1	123,3	121,9	153,7	110,0	107,2	108,3	101,6	97,4	97,5	95,0
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	105,3	105,8	106,3	106,7	105,8	93,2	92,6	91,0	84,7	81,0	80,7	81,1
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3. Прочие доходы, млн ₽	15,1	17,3	17,0	15,2	47,9	16,8	14,6	17,2	17,0	16,3	16,8	14,0
6. Расходы фонда, млн ₽	47,8	57,0	58,0	50,5	38,1	59,6	43,0	48,2	120,4	45,3	45,5	51,8
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	15,1	17,3	16,8	15,2	11,3	16,8	14,6	17,2	17,0	16,3	16,8	14,0
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	14,4	18,7	20,7	17,8	13,3	22,4	10,9	10,0	82,9	9,8	8,6	21,0
6.3. Прочие расходы, млн ₽	18,3	21,0	20,5	17,5	13,6	20,3	17,4	20,9	20,6	19,1	20,1	16,9
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	72,7	66,0	65,3	71,4	115,5	50,5	64,3	60,1	-18,8	52,0	52,0	43,2
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	1 152,8	1 047,5	1 035,7	1 132,4	1 832,5	800,3	1 019,2	952,6	-297,9	825,2	824,2	685,7
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда