Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Август 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 9 763 000 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 0.00 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 598 091 316.72 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 576 866 975.73 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 9 784 224 340.99 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 155 183.65 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 5 943 580.83 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 102 006 430.46 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 104 361 955.88 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 17 387 241.34 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 17 387 241.34 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 10 695 591.32 ₽ |
| Прочие расходы: | 20 429 885.02 ₽ |