Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Ноябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 9 025 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 149 258.60 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 650 556 336.98 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 544 107 559.43 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 9 132 098 036.15 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 144 840.53 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 6 978 364.84 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -2 624.05 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 92 623 029.44 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 14 597 186.68 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 14 597 186.68 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 10 932 397.34 ₽ |
| Прочие расходы: | 17 432 155.99 ₽ |