Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Сентябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 9 025 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 247 020 623.67 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 554 024 087.99 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 834 170 546.16 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 8 992 374 165.50 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 142 624.43 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 10 366 930.75 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -7 539 519.34 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 84 677 117.10 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 16 957 732.08 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 16 957 732.08 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 82 901 645.92 ₽ |
| Прочие расходы: | 20 556 448.85 ₽ |