Фонд "Рентный доход": финансовые отчеты
На данной странице выводятся агрегированные показатели из ежемесячных отчетов за весь срок работы фонда. Оценка активов приводится на конец периода, данные о денежных потоках и изменениях стоимости активов - сумма за весь период.
Еще вы можете посмотреть:
- Данные за последние 12 месяцев
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 10 160,5 | 9 836,2 | 9 079,3 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 0,2 | 278,7 | 247,1 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 9 533,0 | 9 025,5 | 8 129,0 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 627,3 | 532,0 | 703,2 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 565,3 | 909,7 | 784,4 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 9 595,2 | 8 926,5 | 8 294,9 |
| Всего паев, шт | 63 049,0 | 63 049,0 | 63 049,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 152 185,5 | 141 580,3 | 131 562,3 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 35,7 | 133,2 | 18,9 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 507,4 | 885,8 | -6,3 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 264,8 | 968,8 | 234,7 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 642,4 | 1 228,0 | 307,6 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 529,8 | 1 010,6 | 236,1 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 26,1 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 112,5 | 217,4 | 45,5 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 251,4 | 645,2 | 164,0 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 75,7 | 184,0 | 45,5 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 84,8 | 240,6 | 63,4 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 90,8 | 220,6 | 55,2 |
| 7. Прибыль фонда за период (доходы минус расходы, без учета переоценки), млн ₽ | 391,0 | 582,8 | 143,6 |