Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Декабрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 9 025 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 278 744 389.96 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 531 990 177.05 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 909 691 365.63 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 8 926 543 201.38 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 141 580.31 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 8 920 628.54 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -12 259.14 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 93 200 209.23 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 16 815 719.22 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 16 815 719.22 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 22 428 286.43 ₽ |
| Прочие расходы: | 20 313 826.11 ₽ |