Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Декабрь 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 8 129 000 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 247 051 152.82 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 703 232 632.99 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 784 371 701.73 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 8 294 912 084.08 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 131 562.26 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 7 976 485.86 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -5 774 429.52 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 80 041 222.99 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 11 311 114.75 ₽ |
| Прочие доходы: | 14 791 029.99 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 14 791 029.99 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 22 596 367.79 ₽ |
| Прочие расходы: | 17 926 271.87 ₽ |