Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Август 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 9 025 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 165 564.86 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 711 472 220.91 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 494 026 331.12 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 9 243 111 454.65 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 146 601.27 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 8 863 708.25 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 187 134 432.18 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 81 020 091.17 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 16 330 314.59 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 16 330 314.59 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 9 845 444.60 ₽ |
| Прочие расходы: | 19 144 438.89 ₽ |