Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Июнь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 8 508 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 247 020 623.67 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 638 410 741.83 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 789 045 252.76 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 8 604 886 112.74 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 136 478.64 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 12 862 497.62 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 7 338.12 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 81 067 121.68 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 13 981 285.94 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 13 981 285.94 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 20 961 436.90 ₽ |
| Прочие расходы: | 16 873 391.17 ₽ |