Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Февраль 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 8 508 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 127 003.89 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 785 369 230.90 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 455 191 844.66 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 8 838 804 390.13 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 140 188.72 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 11 245 126.90 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 379 497 262.87 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 81 115 915.90 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 14 052 342.00 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 14 052 342.00 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 11 721 423.02 ₽ |
| Прочие расходы: | 17 040 427.50 ₽ |