Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Ноябрь 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 8 129 000 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 432 150 754.58 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 392 303 094.54 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 476 768 601.48 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 8 476 685 247.64 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 134 445.29 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 5 130 793.33 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -528 189.46 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 78 369 035.87 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 7 821 926.23 ₽ |
| Прочие доходы: | 14 763 096.97 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 14 763 096.97 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 8 990 321.56 ₽ |
| Прочие расходы: | 17 815 803.21 ₽ |