Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Май 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 8 508 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 509 366.06 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 754 222 304.86 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 479 663 964.64 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 8 783 567 706.28 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 139 312.63 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 11 609 155.51 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -24 813.16 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 81 716 388.92 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 13 192 578.89 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 13 192 578.89 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 10 496 392.97 ₽ |
| Прочие расходы: | 15 887 507.37 ₽ |