Фонд "Рентный доход": анализ отчета за Июль 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 8 835 500 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 188 572.20 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 678 660 087.84 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 519 151 423.10 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 8 995 197 236.94 ₽ |
| Количество паев: | 63 049 |
| СЧА на пай: | 142 669.20 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 11 458 341.84 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 327 002 660.14 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 80 670 352.77 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 0.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 16 803 471.12 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 16 803 471.12 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 8 634 977.50 ₽ |
| Прочие расходы: | 20 071 122.65 ₽ |