Фонд "Современный 10": анализ отчета за Февраль 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 261 059 742.27 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 312 026.31 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 260 747 715.96 ₽ |
| Количество паев: | 2 501 000 |
| СЧА на пай: | 104.26 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 86 438.48 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -4 088 694.50 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 7 006 309.31 ₽ |
| Прочие доходы: | 261 957.07 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 261 957.07 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 0.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 297 904.61 ₽ |