Фонд "Современный 10": анализ отчетов, структуры, прогноз доходности

ТИКЕР: XSKLAD

Общие данные по фонду

СЧА на пай

110.00 ₽

Стоимость чистых активов

277.33 млн ₽

Количество паев

2 501 000

Последний отчет

31.08.2026

Все отчеты
Цена пая

109.19 ₽

Доходность выплат

-

Срок работы фонда

до 30.09.2032

Потенциальная доходность

13,6% - 13,6%

Подробнее
Периодичность выплат

Нет выплат

Комиссии УК и д.р

  • Вознаграждение УК за управление: 1% от среднегодовой СЧА Фонда
  • Вознаграждение УК за успех: 20% от дохода от доверительного управления Фондом, но не более 10% год от начисленного инвестиционного дохода клиенту
  • Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика от среднегодовой СЧА Фонда: 0,5% до 31 декабря 2026 года; 0,3% с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года; 0,2% с 01 января 2028 года

Управляющая компания

ООО "СФН"

Краткое мнение о фонде:
Фонд только формируется, покупать не вижу смысла. В фонде только деньги на депозитах.

Анализ структуры активов фонда

Структура активов внутри фонда по последнему отчету (31.08.2026):

  • Недвижимость (и права аренды): 0%
  • Денежные средства: 45.67%
  • Дебиторская задолженность: 54.33%

Динамика структуры фонда, %

Анализ денежных потоков фонда "Современный 10"

Структура доходов фонда по последнему отчету (31.08.2026):

  • Доходы от недвижимости: 0%
  • Доходы от депозитов: 82.91%
  • Прочие доходы: 17.09%

Динамика структуры доходов фонда, %

Архив отчетов фонда "Современный 10"

Посмотреть отчеты в табличном виде
Справка о стоимости чистых активов за 8/2026
31.08.2026
Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 8/2026
31.08.2026
Справка о стоимости чистых активов за 7/2026
31.07.2026
Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 7/2026
31.07.2026

Отзывы, комментарии и вопросы по фонду

Будьте первым, кто оставит комментарий о фонде!