Фонд "Современный 10": анализ отчета за Июль 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 249 946 068.00 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 25 004 513.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 497 985.00 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 274 452 596.00 ₽ |
| Количество паев: | 2 501 000 |
| СЧА на пай: | 109.00 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 65 717.32 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -4 511 111.81 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 7 495 681.36 ₽ |
| Прочие доходы: | 316 544.80 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 316 544.80 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 6 997.17 ₽ |
| Прочие расходы: | 379 786.19 ₽ |