Фонд "Современный 10": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	269,4	267,0	264,1	261,1	258,3
1.1. Денежные средства, млн ₽	269,4	267,0	264,1	261,1	258,3
1.2. Недвижимость, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Общая величина обязательств, млн ₽	0,3	0,6	0,4	0,3	0,2
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	269,0	266,4	263,7	260,7	258,0
Всего паев, шт	2 501 000,0	2 501 000,0	2 501 000,0	2 501 000,0	2 501 000,0
СЧА на пай, ₽	107,6	106,5	105,5	104,3	103,2
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	-6,3	3,1	3,3	-4,0	3,0
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	-6,3	3,1	3,3	-4,1	3,0
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Доходы фонда, млн ₽	9,4	0,3	0,4	7,3	0,5
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	9,2	0,0	0,0	7,0	0,2
5.3. Прочие доходы, млн ₽	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
6. Расходы фонда, млн ₽	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3. Прочие расходы, млн ₽	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	8,9	-0,4	-0,3	6,7	0,1
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	3,5	-0,1	-0,1	2,7	0,0
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда