Фонд "Современный 10": анализ отчета за Май 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 269 358 291.59 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 6 190.48 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 335 542.06 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 269 028 940.01 ₽ |
| Количество паев: | 2 501 000 |
| СЧА на пай: | 107.57 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 61 038.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -6 336 080.00 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 9 176 704.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 268 408.00 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 268 408.00 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 0.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 307 582.00 ₽ |