Фонд "Современный 10": анализ отчета за Июнь 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 272 193 296.00 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 6 190.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 410 394.00 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 271 789 092.00 ₽ |
| Количество паев: | 2 501 000 |
| СЧА на пай: | 108.00 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 2 805 735.63 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 302 558.55 ₽ |
| Прочие доходы: | 292 194.80 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 292 194.80 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 4 880.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 343 261.21 ₽ |