Фонд "Современный 10": анализ отчета за Август 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 126 901 896.00 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 150 959 635.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 531 626.00 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 277 329 906.00 ₽ |
| Количество паев: | 2 501 000 |
| СЧА на пай: | 110.00 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 1 151 222.30 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 614 444.47 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 1 483 648.96 ₽ |
| Прочие доходы: | 305 924.52 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 296 810.75 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 30 934.71 ₽ |
| Прочие расходы: | 350 185.13 ₽ |