Фонд "Современный 7": анализ отчета за Август 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 108 176 541 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 7 151 849 288.88 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 778 602 918.08 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 4 096 174 650.61 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 112 010 818 556.35 ₽ |
| Количество паев: | 900 237 |
| СЧА на пай: | 124 423.60 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 5 987 936.76 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 1 638 515 863.70 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 1 050 799 646.51 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 78 391 526.02 ₽ |
| Прочие доходы: | 307 452 788.94 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 96 789 511.62 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 129 386 283.34 ₽ |
| Прочие расходы: | 141 984 767.42 ₽ |