Фонд "Современный 7": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Авг-2026	Июль-2026	Июнь-2026	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026	Дек-2025	Ноя-2025	Окт-2025	Сент-2025
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	121 039,5	120 014,6	121 566,8	119 269,4	118 042,3	120 099,1	118 169,3	117 207,9	120 081,2	116 867,2	115 763,0	117 595,4
1.1. Денежные средства, млн ₽	4 832,4	3 996,2	5 892,8	4 882,2	3 956,6	5 970,4	4 498,0	4 130,2	7 878,7	7 497,6	6 612,6	8 376,1
1.2. Недвижимость, млн ₽	115 344,0	115 249,5	114 781,4	113 593,5	113 243,6	113 160,6	112 835,4	112 255,9	111 266,6	108 559,8	108 453,0	108 327,2
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	863,1	768,9	892,6	793,6	842,1	968,1	835,9	821,8	936,0	809,8	697,4	892,0
2. Общая величина обязательств, млн ₽	4 009,7	3 830,3	6 900,3	3 767,0	3 934,2	7 038,8	3 652,1	4 313,7	9 838,2	4 212,9	4 267,0	7 285,8
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	117 029,8	116 184,3	114 666,5	115 502,3	114 108,1	113 060,3	114 517,2	112 894,2	110 243,0	112 654,3	111 495,9	110 309,6
Всего паев, шт	900 237,0	900 237,0	900 237,0	900 237,0	900 237,0	900 237,0	900 237,0	900 237,0	900 237,0	900 237,0	900 237,0	900 237,0
СЧА на пай, ₽	129 998,0	129 059,0	127 373,0	128 302,1	126 753,4	125 589,4	127 207,8	125 404,9	122 459,9	125 138,4	123 851,7	122 533,9
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	122,1	460,5	1 179,9	344,1	98,4	335,0	581,1	1 001,1	1 775,2	80,1	124,3	127,9
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	0,2	0,7	0,8	0,1	1,4	1,5	0,2	0,0	1 146,6	0,5	23,3	0,2
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	121,9	459,8	1 179,1	344,0	96,9	333,4	580,9	1 001,1	628,5	79,6	100,9	127,6
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	0,0	0,0	2 749,4	0,0	0,0	2 505,1	0,0	0,0	4 221,3	0,0	0,0	2 582,9
5. Доходы фонда, млн ₽	1 445,6	1 492,5	1 485,4	1 460,5	1 479,1	1 502,6	1 456,2	1 988,1	1 513,1	1 476,2	1 477,8	1 759,2
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	1 315,2	1 310,9	1 306,2	1 310,3	1 314,8	1 315,8	1 323,2	1 313,9	1 300,2	1 274,6	1 257,3	1 521,5
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	21,0	71,9	74,9	59,7	55,7	79,9	36,8	81,7	107,7	113,6	111,0	134,7
5.3. Прочие доходы, млн ₽	109,4	109,7	104,2	90,5	108,5	106,9	96,2	592,4	105,2	88,1	109,5	103,0
6. Расходы фонда, млн ₽	721,6	434,7	751,2	410,0	529,1	788,8	413,8	337,5	1 477,9	397,5	415,3	1 004,9
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	100,7	109,4	101,7	90,5	102,8	100,7	89,5	70,4	697,3	88,1	105,0	102,1
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	472,3	164,1	500,9	186,8	274,5	541,3	193,0	164,8	628,2	180,1	155,2	483,4
6.3. Прочие расходы, млн ₽	148,6	161,2	148,6	132,6	151,7	146,9	131,3	102,4	152,4	129,3	155,0	419,5
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	724,0	1 057,8	734,2	1 050,5	950,0	713,8	1 042,4	1 650,5	35,2	1 078,8	1 062,5	754,3
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	804,2	1 175,0	815,6	1 167,0	1 055,2	792,9	1 157,9	1 833,4	39,1	1 198,3	1 180,2	837,9
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда