Фонд "Современный 7": финансовые отчеты
На данной странице выводятся агрегированные показатели из ежемесячных отчетов за весь срок работы фонда. Оценка активов приводится на конец периода, данные о денежных потоках и изменениях стоимости активов - сумма за весь период.
Еще вы можете посмотреть:
- Данные за последние 12 месяцев
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 121 039,5 | 120 081,2 | 107 453,9 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 4 832,4 | 7 878,7 | 23 319,9 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 115 344,0 | 111 266,6 | 83 424,9 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 863,1 | 936,0 | 709,1 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 4 009,7 | 9 838,2 | 5 793,6 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 117 029,8 | 110 243,0 | 101 660,3 |
| Всего паев, шт | 900 237,0 | 900 237,0 | 900 250,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 129 998,0 | 122 459,9 | 112 924,5 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 4,8 | 1 978,6 | 138,0 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 4 117,3 | 7 514,6 | 535,4 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 5 254,5 | 11 859,3 | 2 488,4 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 12 309,9 | 17 865,4 | 4 047,9 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 10 510,3 | 13 827,3 | 2 709,9 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 481,7 | 2 072,8 | 1 057,5 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 1 317,9 | 1 965,4 | 280,5 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 4 386,7 | 6 908,4 | 1 986,6 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 765,8 | 1 711,8 | 745,5 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 2 497,5 | 3 288,5 | 835,4 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 1 123,4 | 1 908,1 | 405,7 |
| 7. Прибыль фонда за период (доходы минус расходы, без учета переоценки), млн ₽ | 7 923,1 | 10 957,0 | 2 061,3 |