Фонд "Современный 7": анализ отчета за Август 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 115 343 976 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 4 832 398 903.00 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 863 126 180.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 4 009 662 176.00 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 117 029 838 907.00 ₽ |
| Количество паев: | 900 237 |
| СЧА на пай: | 129 998.00 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 162 297.15 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 121 894 930.77 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 1 315 199 593.14 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 21 022 969.84 ₽ |
| Прочие доходы: | 109 387 423.14 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 100 746 999.83 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 472 250 445.36 ₽ |
| Прочие расходы: | 148 625 464.03 ₽ |