Фонд "Современный 8": анализ отчета за Январь 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 7 041 247 469.32 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 4 476 040.81 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 7 036 771 428.51 ₽ |
| Количество паев: | 68 595 173 |
| СЧА на пай: | 102.58 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 2 163 227.54 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 11 464 573.75 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 59 894 956.05 ₽ |
| Прочие доходы: | 4 162 563.28 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 3 631 527.18 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 3 689.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 4 441 040.81 ₽ |