Фонд "Современный 8": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026	Дек-2025	Ноя-2025	Окт-2025	Сент-2025	Авг-2025	Июль-2025	Июнь-2025
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	130 313,5	123 984,0	123 266,6	115 261,9	108 544,3	105 458,7	92 296,0	82 840,9	76 139,6	67 904,7	62 841,6	60 354,2
1.1. Денежные средства, млн ₽	46 931,4	36 443,1	35 818,6	47 457,8	40 583,0	37 733,1	55 001,6	49 413,9	40 695,0	32 926,9	27 730,7	25 178,6
1.2. Недвижимость, млн ₽	80 269,2	79 851,4	79 755,5	62 926,5	62 623,6	62 623,6	32 729,0	32 729,0	32 393,2	31 971,0	31 971,0	31 971,0
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	3 112,9	7 689,5	7 692,5	4 877,6	5 337,7	5 102,1	4 565,5	698,0	3 051,4	3 006,8	3 139,9	3 204,6
2. Общая величина обязательств, млн ₽	2 002,9	1 579,9	5 622,5	1 480,9	1 412,9	4 637,5	570,4	585,0	2 735,8	530,3	498,8	2 453,3
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	128 310,5	122 404,1	117 644,1	113 780,9	107 131,4	100 821,2	91 725,7	82 255,9	73 403,8	67 374,5	62 342,7	57 901,0
Всего паев, шт	1 169 425 692,0	1 132 753 371,0	1 097 750 063,0	1 054 337 738,0	1 003 949 329,0	954 308 931,0	854 297 785,0	773 124 383,0	699 604 461,0	633 297 292,0	590 924 281,0	554 444 565,0
СЧА на пай, ₽	109,7	108,1	107,2	107,9	106,7	105,7	107,4	106,4	104,9	106,4	105,5	104,4
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	4 826,2	3 576,9	5 487,5	5 668,7	5 191,0	11 540,8	8 529,9	8 194,0	7 466,1	4 586,5	3 498,1	6 270,0
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	13,2	17,5	323,5	18,9	11,7	624,3	14,4	20,8	10,5	21,2	26,7	6,6
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	816,4	-203,8	442,6	254,7	-104,9	113,8	-154,1	408,4	331,9	79,5	-357,3	217,6
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	3 996,5	3 763,2	4 721,4	5 395,1	5 284,2	10 802,7	8 669,6	7 764,8	7 123,6	4 485,8	3 828,8	6 045,8
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	0,0	0,0	2 534,4	0,0	0,0	2 286,8	0,0	0,0	2 092,6	0,0	0,0	1 829,1
5. Доходы фонда, млн ₽	1 364,7	1 506,3	1 492,0	1 266,1	1 387,2	1 110,2	1 122,5	851,2	901,6	611,6	1 090,8	564,0
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	876,8	877,3	787,9	704,1	681,6	450,4	251,9	247,8	234,5	226,4	233,6	335,3
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	390,6	522,3	544,4	476,8	524,6	557,5	804,0	531,5	604,1	330,2	799,0	185,9
5.3. Прочие доходы, млн ₽	97,2	106,7	159,6	85,3	181,0	102,4	66,7	71,9	63,0	55,0	58,1	42,8
6. Расходы фонда, млн ₽	283,0	321,9	580,4	283,9	266,7	1 267,2	181,2	191,7	244,4	165,0	145,8	216,9
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	96,5	106,7	100,0	85,3	62,7	865,8	66,7	71,9	63,0	55,0	55,6	42,8
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	71,4	87,6	361,9	97,2	129,0	298,7	35,2	34,4	106,3	44,3	23,9	123,1
6.3. Прочие расходы, млн ₽	115,1	127,6	118,5	101,5	75,0	102,8	79,4	85,4	75,1	65,7	66,4	50,9
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	1 081,6	1 184,4	911,6	982,1	1 120,5	-157,0	941,3	659,5	657,3	446,6	945,0	347,2
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	0,9	1,0	0,8	0,9	1,1	-0,2	1,1	0,9	0,9	0,7	1,6	0,6
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда