Фонд "Современный 8": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Авг-2026	Июль-2026	Июнь-2026	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026	Дек-2025	Ноя-2025	Окт-2025	Сент-2025
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	151 412,3	141 611,2	136 082,8	130 313,5	123 984,0	123 266,6	115 261,9	108 544,3	105 458,7	92 296,0	82 840,9	76 139,6
1.1. Денежные средства, млн ₽	69 466,6	58 133,8	53 058,7	46 931,4	36 443,1	35 818,6	47 457,8	40 583,0	37 733,1	55 001,6	49 413,9	40 695,0
1.2. Недвижимость, млн ₽	81 083,7	80 480,8	80 480,8	80 269,2	79 851,4	79 755,5	62 926,5	62 623,6	62 623,6	32 729,0	32 729,0	32 393,2
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	861,9	2 996,5	2 543,3	3 112,9	7 689,5	7 692,5	4 877,6	5 337,7	5 102,1	4 565,5	698,0	3 051,4
2. Общая величина обязательств, млн ₽	2 929,1	2 450,8	5 503,6	2 002,9	1 579,9	5 622,5	1 480,9	1 412,9	4 637,5	570,4	585,0	2 735,8
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	148 483,2	139 160,4	130 579,2	128 310,5	122 404,1	117 644,1	113 780,9	107 131,4	100 821,2	91 725,7	82 255,9	73 403,8
Всего паев, шт	1 346 621 001,0	1 274 848 025,0	1 207 936 177,0	1 169 425 692,0	1 132 753 371,0	1 097 750 063,0	1 054 337 738,0	1 003 949 329,0	954 308 931,0	854 297 785,0	773 124 383,0	699 604 461,0
СЧА на пай, ₽	110,0	109,0	108,0	109,7	108,1	107,2	107,9	106,7	105,7	107,4	106,4	104,9
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	8 494,2	6 928,0	4 778,1	4 826,2	3 576,9	5 487,5	5 668,7	5 191,0	11 540,8	8 529,9	8 194,0	7 466,1
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	9,3	24,5	12,5	13,2	17,5	323,5	18,9	11,7	624,3	14,4	20,8	10,5
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	607,9	-366,8	518,6	816,4	-203,8	442,6	254,7	-104,9	113,8	-154,1	408,4	331,9
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	7 877,0	7 270,4	4 247,1	3 996,5	3 763,2	4 721,4	5 395,1	5 284,2	10 802,7	8 669,6	7 764,8	7 123,6
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	0,0	0,0	3 208,0	0,0	0,0	2 534,4	0,0	0,0	2 286,8	0,0	0,0	2 092,6
5. Доходы фонда, млн ₽	1 687,3	1 998,3	1 274,7	1 364,7	1 506,3	1 492,0	1 266,1	1 387,2	1 110,2	1 122,5	851,2	901,6
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	831,1	865,7	864,2	876,8	877,3	787,9	704,1	681,6	450,4	251,9	247,8	234,5
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	719,8	1 008,3	298,9	390,6	522,3	544,4	476,8	524,6	557,5	804,0	531,5	604,1
5.3. Прочие доходы, млн ₽	136,4	124,3	111,7	97,2	106,7	159,6	85,3	181,0	102,4	66,7	71,9	63,0
6. Расходы фонда, млн ₽	857,3	343,8	574,8	283,0	321,9	580,4	283,9	266,7	1 267,2	181,2	191,7	244,4
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	121,7	124,3	111,7	96,5	106,7	100,0	85,3	62,7	865,8	66,7	71,9	63,0
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	590,2	70,6	329,8	71,4	87,6	361,9	97,2	129,0	298,7	35,2	34,4	106,3
6.3. Прочие расходы, млн ₽	145,4	148,9	133,3	115,1	127,6	118,5	101,5	75,0	102,8	79,4	85,4	75,1
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	830,0	1 654,5	699,9	1 081,6	1 184,4	911,6	982,1	1 120,5	-157,0	941,3	659,5	657,3
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	0,6	1,3	0,6	0,9	1,0	0,8	0,9	1,1	-0,2	1,1	0,9	0,9
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда