Фонд "Современный 8": анализ отчета за Октябрь 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 226 400 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 30 477 233 662.04 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 152 918 523.25 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 135 354 367.44 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 31 721 197 817.85 ₽ |
| Количество паев: | 306 652 019 |
| СЧА на пай: | 103.44 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 34 413 242.78 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -60 877 833.77 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 12 475 837.29 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 495 589 241.81 ₽ |
| Прочие доходы: | 27 944 759.49 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 27 944 759.49 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 2 691 484.53 ₽ |
| Прочие расходы: | 35 743 187.33 ₽ |