Фонд "Современный 8": анализ отчета за Ноябрь 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 226 400 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 30 483 727 788.13 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 3 150 334 998.62 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 140 840 691.54 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 34 719 622 095.21 ₽ |
| Количество паев: | 330 519 926 |
| СЧА на пай: | 105.05 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 17 553 209.08 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -8 459 870.51 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 12 984 994.61 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 528 364 106.55 ₽ |
| Прочие доходы: | 28 099 448.65 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 28 099 448.65 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 1 756 644.90 ₽ |
| Прочие расходы: | 36 204 283.25 ₽ |