Фонд "Современный 8": анализ отчета за Февраль 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 9 702 900 901.59 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 9 220 088.32 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 9 693 680 813.27 ₽ |
| Количество паев: | 93 420 660 |
| СЧА на пай: | 103.76 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 2 796 127.76 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 16 027 940.54 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 87 061 781.43 ₽ |
| Прочие доходы: | 6 692 749.76 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 6 692 749.76 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 4 098.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 8 375 574.69 ₽ |