Фонд "Современный 8": анализ отчета за Март 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 12 179 058 147.85 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 432 619 953.20 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 11 746 438 194.65 ₽ |
| Количество паев: | 115 931 921 |
| СЧА на пай: | 101.32 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 1 381 763.41 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 61 747 475.35 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 71 146 097.00 ₽ |
| Прочие доходы: | 8 751 536.43 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 8 751 536.43 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 3 693.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 11 051 997.36 ₽ |