Фонд "Современный 8": анализ отчета за Май 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 16 736 578 405.67 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 40 000.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 24 577 327.45 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 16 712 041 078.22 ₽ |
| Количество паев: | 160 861 649 |
| СЧА на пай: | 103.89 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 3 342 785.71 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -60 544 115.81 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 281 473 532.77 ₽ |
| Прочие доходы: | 12 555 077.42 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 12 555 077.42 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 5 113.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 15 996 600.65 ₽ |