Фонд "Современный 8": анализ отчета за Июнь 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 19 497 327 747.56 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 40 000.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 700 244 425.78 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 18 797 123 321.78 ₽ |
| Количество паев: | 185 323 157 |
| СЧА на пай: | 101.43 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 7 653 207.97 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -84 533 959.29 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 296 806 295.05 ₽ |
| Прочие доходы: | 13 812 248.80 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 13 812 248.80 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 4 497.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 17 630 923.44 ₽ |