Фонд "Современный 8": анализ отчета за Июль 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 21 676 320 522.27 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 84 000.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 42 655 196.51 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 21 633 749 325.76 ₽ |
| Количество паев: | 210 485 380 |
| СЧА на пай: | 102.78 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 8 111 802.84 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 78 525 970.47 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 205 614 536.88 ₽ |
| Прочие доходы: | 18 838 013.12 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 18 838 013.12 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 352 181.42 ₽ |
| Прочие расходы: | 23 878 417.06 ₽ |