Фонд "Современный 8": анализ отчета за Август 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 226 400 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 23 617 037 956.83 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 156 654 384.88 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 92 545 841.50 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 24 907 546 500.21 ₽ |
| Количество паев: | 238 367 245 |
| СЧА на пай: | 104.49 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 100 556 332.11 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 78 558 397.71 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 10 404 288.14 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 226 198 554.10 ₽ |
| Прочие доходы: | 20 642 057.63 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 20 565 057.63 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 6 530 364.37 ₽ |
| Прочие расходы: | 26 409 574.91 ₽ |