Фонд "Современный 8": анализ отчета за Сентябрь 2024 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 1 226 400 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 28 473 453 105.88 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 155 301 402.04 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 1 239 933 597.88 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 28 615 220 910.04 ₽ |
| Количество паев: | 280 723 147 |
| СЧА на пай: | 101.93 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 12 242 402.32 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 98 269 766.31 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 12 517 795.07 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 281 040 780.09 ₽ |
| Прочие доходы: | 22 617 987.31 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 22 617 987.31 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 2 659 101.02 ₽ |
| Прочие расходы: | 29 013 383.51 ₽ |