Фонд "Современный 9": анализ отчета за Январь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 262 680 887.81 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 124 185.35 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 262 556 702.46 ₽ |
| Количество паев: | 50 020 000 |
| СЧА на пай: | 5.25 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 5 128 368.03 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 29 558.31 ₽ |
| Прочие доходы: | 178 406.14 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 118 703.82 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 0.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 124 185.35 ₽ |