Фонд "Современный 9": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам

Основные цифры из отчетов в табличном виде

	Авг-2026	Июль-2026	Июнь-2026	Май-2026	Апр-2026	Март-2026	Фев-2026	Янв-2026	Дек-2025	Ноя-2025	Окт-2025	Сент-2025
	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее	Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽	16 851,3	16 644,3	16 480,0	16 238,5	15 879,6	15 739,2	15 551,0	15 370,0	15 406,6	14 013,3	13 853,6	12 144,4
1.1. Денежные средства, млн ₽	5 008,8	4 814,9	4 651,0	4 408,1	2 891,6	2 716,4	2 490,5	2 282,7	2 291,5	14 013,3	13 853,6	12 144,4
1.2. Недвижимость, млн ₽	11 713,7	11 713,7	11 713,7	11 713,7	11 616,3	11 616,3	11 616,3	11 616,3	11 616,3	0,0	0,0	0,0
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽	128,9	115,8	115,3	116,7	1 371,7	1 406,5	1 444,2	1 471,0	1 498,8	0,0	0,0	0,0
2. Общая величина обязательств, млн ₽	747,7	741,7	781,6	700,7	633,0	675,3	623,2	654,8	882,3	11,5	10,5	6,2
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽	16 103,6	15 902,6	15 698,4	15 537,8	15 246,6	15 063,9	14 927,8	14 715,2	14 524,4	14 001,8	13 843,1	12 138,2
Всего паев, шт	2 308 162 553,0	2 308 162 553,0	2 308 162 553,0	2 308 162 553,0	2 308 162 553,0	2 308 162 553,0	2 308 162 553,0	2 308 162 553,0	2 308 162 553,0	2 308 162 553,0	2 308 162 553,0	2 050 137 928,0
СЧА на пай, ₽	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,5	6,4	6,3	6,1	6,0	5,9
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽	-6,6	-58,6	50,6	100,7	-12,4	-5,9	57,6	-2,1	301,4	-44,7	1 563,5	5 320,9
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽	0,0	2,0	0,0	3,8	0,0	0,2	0,6	0,0	361,2	4,1	4,1	0,9
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽	-6,6	-60,6	50,6	97,0	-12,4	-6,1	57,0	-2,1	-59,8	-48,8	27,4	25,0
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 532,0	5 295,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Доходы фонда, млн ₽	240,8	292,5	180,9	216,7	230,0	220,9	182,9	212,2	276,4	216,5	156,6	109,4
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽	170,3	170,2	170,3	171,6	172,1	172,6	173,0	169,5	81,2	0,0	0,0	0,0
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽	63,5	114,8	3,7	38,8	46,7	41,6	3,9	30,1	164,8	210,9	150,1	105,0
5.3. Прочие доходы, млн ₽	7,0	7,6	6,9	6,3	11,1	6,7	5,9	12,6	30,4	5,6	6,5	4,4
6. Расходы фонда, млн ₽	33,2	29,7	70,8	26,3	34,9	78,8	27,9	19,3	55,2	13,0	15,2	10,2
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽	7,0	7,6	6,9	6,3	7,0	6,7	5,9	4,7	6,7	5,6	6,5	4,4
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽	16,7	11,8	54,7	11,8	18,5	63,2	14,0	8,5	39,8	0,0	0,0	0,0
6.3. Прочие расходы, млн ₽	9,5	10,2	9,3	8,2	9,4	8,9	7,9	6,2	8,7	7,5	8,7	5,8
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽	207,6	262,8	110,1	190,4	195,1	142,1	155,0	192,9	221,2	203,5	141,4	99,2
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Ссылки на отчеты

Вернуться к странице фонда