Фонд "Современный 9": анализ отчета за Август 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 11 713 679 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 5 008 756 983.00 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 128 864 571.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 747 650 797.00 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 16 103 649 757.00 ₽ |
| Количество паев: | 2 308 162 553 |
| СЧА на пай: | 6.98 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -6 581 155.17 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 170 305 634.63 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 63 481 432.88 ₽ |
| Прочие доходы: | 7 014 292.18 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 7 014 292.18 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 16 705 332.56 ₽ |
| Прочие расходы: | 9 470 009.05 ₽ |