Фонд "Современный 9": анализ отчета за Июль 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 11 713 679 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 4 814 872 521.00 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 115 775 621.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 741 707 956.00 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 15 902 619 186.00 ₽ |
| Количество паев: | 2 308 162 553 |
| СЧА на пай: | 6.89 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 1 994 164.17 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -60 641 043.01 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 170 172 671.80 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 114 753 972.60 ₽ |
| Прочие доходы: | 7 563 117.53 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 7 563 117.53 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 11 848 887.42 ₽ |
| Прочие расходы: | 10 238 364.55 ₽ |