Фонд "Современный 9": анализ отчета за Октябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 13 853 620 257.08 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 10 541 151.21 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 13 843 079 105.87 ₽ |
| Количество паев: | 2 308 162 553 |
| СЧА на пай: | 6.00 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 4 113 531.44 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 27 411 649.97 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 150 110 753.69 ₽ |
| Прочие доходы: | 6 483 109.21 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 6 483 109.21 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 2 400.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 8 726 352.89 ₽ |