Фонд "Современный 9": анализ отчета за Июнь 2026 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 11 713 679 000.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 4 651 026 384.00 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 115 315 840.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 781 594 552.00 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 15 698 426 673.00 ₽ |
| Количество паев: | 2 308 162 553 |
| СЧА на пай: | 6.80 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 50 584 334.98 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 170 296 268.58 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 3 734 958.91 ₽ |
| Прочие доходы: | 6 858 376.08 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 6 858 376.08 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 54 704 764.70 ₽ |
| Прочие расходы: | 9 251 726.51 ₽ |